کانال قیمت چیست ؟

کانال قیمت چیست ؟

همان طور که قبلاً گفته شد، بازار علاقه دارد تا حرکات منظمی را شکل دهد‌. مثلا الگو های قیمت چندین قرن است که در حال تکرار در بازار هستند و معامله گران بر همان اساس اقدام به معامله می کنند. کانالیزه کردن یا کانال کشیدن برای قیمت نیز بر همین اساس است. بازار علاقه دارد تا حرکاتش در غالب کانال باشد، یعنی در یک محدوده مشخص نوسان کند. مثلاً قیمت دلار در ایران به صورت روزانه داخل یک کانال از ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نوسان می کند. در اصل کانال قیمت همان خط روند است که علاوه بر کف ها در روند صعودی سقف ها نیز به همان موازات رسم می‌کند ؛ به شرطی که سقف ها هم در یک مسیر و با قله های قبلی در یک راستا باشد تا بتوان به هم وصلشان کرد.

رسم کانال: برای رسم کردن یک کانال به حداقل ۴ برخورد متوالی (دوقله و دو دره) نیاز داریم. البته می توانیم با در اختیار داشتن ۳ برخورد نیز کانال را رسم کنیم اما هرچه تعداد برخورد ها بیشتر باشد، اعتبار کانال بیشتر است. برای رسم به سادگی کافی است ابزار کانالدرا در هر نرم افزار یا سایتی که استفاده می کنید انتخاب کنید، سپس برای رسم کانال صعودی ابتدا دو دره را به هم وصل می کنیم، سپس خط بالایی کانال را روی ۲ قله متولی قرار می دهیم.

شیب کانال: همانند خط روند، هرچه شیب کانال به ۴۵ درجه نزدیک باشد، کانال اعتبار و دوام بیشتری خواهد داشت و هرچه شیب کانال بیشتر یا کمتر باشد، احتمال شکست کانال نیز بیشتر می شود.

مید چنل یا خط میانی کانال:

برای اطمینان از رسم درست کانال، از مید چنل می توانیم بهره ببریم. مید چنل یا خط میانی، کانال را از وسط به نیمه مساوی تقسیم می کند، هرچه تعداد برخورد ها و واکنش ها به خط میانی بیشتر باشد، اعتبار کانال بیشتر است.

همچنین خط میانی استفاده دیگری نیز دارد، اگر در کانال صعودی قیمت از کف شروع به رشد کرد و خط میانی را به بالا شکست، به احتمال زیاد قیمت تا سقف کانال رشد خواهد کرد و در کانال نزولی هم دقیقا به همین شکل است، اگر قیمت از سقف شروع به ریزش کرد و خط میانی را هم شکست، با احتمال بالا قیمت به ریزش ادامه می دهد و کف کانال را لمس می‌کند.

انواع کانال ها:

کانال نیز همانند خط روند به ۳ دسته اصلی تقسیم می شود

۱)کانال صعودی     هنگامی که کف ها و سقف ها بالاتر تشکیل می شوند و به یکدیگر وصل می شوند
۲)کانال نزولی    هنگامی که کف ها و سقف های پایین تر تشکیل و به یکدیگر وصل می شوند
۳)کانال خنثی    کف ها و سقف ها همگی در یک راستا تشکیل و به هم وصل می شوند

معامله بر اساس کانال:

برای معامله کردن با تکنیک کانال ۲ روش کلی وجود دارد
۱) معامله گری داخل کانال
۲) معامله گری پس از شکست کانال

۱)معامله گری داخل کانال: 

تا وقتی قیمت در داخل یک کانال ( صعودی،  نزولی، خنثی ) درحال نوسان است.
در کانال صعودی      کف کانال می خریم، سقف کانال خارج می شویم.
در کانال نزولی      سقف کانال فروش باز می کنیم، کف کانال خارج می شویم.
در کانال خنثی      هم در سقف می فروشیم تا کف، هم در کف می خریم تا سقف. 
اخطار     هرگز در جهت مخالف روند و کانال معامله نکنید. کانال صعودی معامله خرید، کانال نزولی فروش، کانال خنثی هردو.
معمولاً در کانال صعودی، ریزش ها چون اصلاح بازار تلقی می شوند، بسیار کند و فرسایشی هستند. اگر در کانال صعودی، در سقف اقدام به فروش کردید، علاوه بر اینکه یک ریسک خیلی بزرگ کرده اید سود قابل قبولی هم نخواهید برد، زیرا روند صعودی است و پس از یک ریزش و اصلاح کم قدرت، بازار مجدداً پر قدرت به روند صعودی خودش ادامه خواهد داد.
به همین طریق در کانال های نزولی، اصلاح و رشد قیمت چون جنبه اصلاح بازار را دارد، بسیار پر ریسک می شود برای کسانی که در کف کانال نزولی اقدام به معامله خرید کرده اند، زیرا هنوز روند نزولی است و فروشندگان بسیار پر قدرت تر از خریداران هستند، به همین دلیل بعد از یک رشد آهسته و فرسایشی، قیمت مجدداً شروع به ریزش می‌کند.
اما در کانال های خنثی، چون روند ما خنثی است، به این معنی که قدرت خریداران و فروشندگان مساوی و در تعادل است، می توانیم هم در کف وارد معامله خرید بشویم و در سقف خارج شوسم و هم در سقف وارد معامله فروش بشویم و در کف خارج شویم.

نکته : در خصوص رشم محدوده های قیمت، قبلا در مقاله حمایت و مقاومت به تفصیل پرداختیم، در کانال هم محدوده های کف و سقف را داریم؛ به این صورت که اگر قصد ورد به معامله ای را دارید (چه خرید چه فروش) در کف ها و سقف ها یک محدوده ۵ تا ۱۰ درصدی (حدوداً) برای خود در نظر بگیرید ، اگر قیمت وارد این حدوده شد یا خارج شد، معاملات خود را باز کنید با ببندید. 

۲) معامله گری براساس شکست کانال:

تا هنگامی که قیمت داخل کانال در حال نوسان است، تکلیف مشخص است, از کف ها و سقف ها به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده می کنیم. اما اگر کانال شکست چه اتفاقی می افتد؟

هر چند یک باور عمومی وجود دارد که کانالدها با احتمال بیشتری خلاف حهتشان شکسته می شوند. یعنی اگر یک کانال صعودی است احتمال اینکه قیمت از کف کانال روندی خارج شود بیشتر است تا از سقف بخواهد خارج شود.
اما هنوز هم نمی توان با اطمینان بالا گفت که قیمت از کف یا سقف کانال شکسته می شود.

هدف قسمتی پس از شکسته شدن کانال (کانال آیینه):

کانال ها صرف نظر از صعودی، نزولی و یا خنثی بودنشان، از هر جهت که بشکنند، حداقل به اندازه پهنا یا عرض کانال رشد یا ریزش می کنند. کانال از هر طرف که شکسته شود، شاهد یک حرکت شارپ و پرقدرت در بازار خواهیم بود. چرا که اگر به فرض در یک کانال صعودی، اگر قیمت از کف شکسته شود، اخطار این را می دهد که روند صعودی ما تمام شده و در حال چرخش از صعودی به نزولی هستیم، پس از یک ریزش خوب و قوی را تجربه خواهیم کرد. از طرف دیگر، اگر قیمت از سقف شکسته شود، نشان دهنده قدرت بسیار زیاد خریداران است که قادر بوده اند با وجود صعودی بودن کانال، به رشد قیمت سرعت و شیب بیشتری بدهند تا در نهایت از سقف کانال صعودی قیمت خارج شود.

برای آنکه بگوییم یک کانال شکسته شده است، همان طور که در مقاله «شکست سطوح» گفتیم و به آن پرداختیم، نیاز به یک حرکت شارپ و پر قدرت داریم. به این صورت که ثسمت نسبت به کف یا سقف کانال (صعودی، نزولی، خنثی) بی رحمانه عمل کند و با قدرت از آن عبور کند. برای تایید شکست به دو کندل نیاز داریم: 

۱) کندل نفوذ(break out)                                 ۲) کندل تثبیت (confirm)

پس از خروج از کانال از هر طرفی، می توانیم بلافاصله وارد معامله خلاف جهت کانال شویم یعنی اگر کانال صعودی ما از کف شکست وارد معامله فروش می شویم و بلعکس، و یا منتظر «پولبک» به سقف یا کف شکسته شده بمانیم، پس با اطمینان بیشتری وارد بازار شویم. 

بدیهی است که در روش اول یعنی ورود بلافاصله بعد از شکست، سود بیشتری در انتظار شماست اما به همان نسبت ریسک هم افزایش می یابد.