معامله گری بر اساس الگوی چکش

۱) الگوی چکش (hammer) :

الگوی چکش، یک الگوی برگشتی صعودی است. یعنی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و روند را از نزولی به صعودی تغییر می‌دهد.

این الگو از یک دم بلند سایه پایین کندل و بدنه های کوچک و مربعی شکل تشکیل شده است . شاخ یا سایه بالای بدن یا اصلاً وجود ندارد و یا به قدری کوچک است که قابل چشم پوشی است. رنگ بدنه (صعودی یا نزولی بودن) اهمیت چندانی ندارد اما همانطور که در ابتدا گفتیم، چکش یک الگوی صعودی کننده روند است پس اگر رنگ بدنه و کندل صعودی باشد قدرت الگو بیشتر خواهد شد.

روانشناسی الگوی چکش:

در پایان یک روند نزولی، در هنگامی که قیمت پس از سقوط و ریزش شدید به یک محدوده حمایتی میرسد. قبمت به ریزش خود ادامه می‌دهد و وارد این محدوده می شود، اما رفته رفته، از قدرت فروشندگان کم می‌شود و قدرت خریداران در این محدوده های حمایتی بیشتر می شود این محدوده حمایتی محکم باعث می شود قیمت پس از اندکی نفوذ، مجدداً به بالای این محدوده برگشت کند هرچه دم این الگو بلندتر باشد، نشان دهنده نفوذ بیشتر قیمت به داخل محدوده حمایتی است و بدنه کوچک نشان دهنده برگشت سریع و پرقدرت قیمت به بیرون از محدوده حمایتی است همانطور که در بخش مقدمه گفته شد الگوهای شمعی ژاپنی برای تایید و معتبر بودن باید ۳ نکته اساسی را رعایت کنند، نکته اول که تشکیل در محدوده حمایتی یا مقاومتی بود نکته دوم شناسایی در سطح روند و هم جهت بودن الگو با روند بود، با توجه به اینکه الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد، باید کندل های قبل از الگوی چکش نزولی و قرمز باشند.

نکته اساسی و کلیدی برای کارکرد هر چه بهتر و الگوی چکش این است که:

۱) بدنه کندل چپ و راست الگوی چکش نباید وارد حریم و محدوده دم چکش شوند یعنی هیچ گونه اشتراک قیمتی با دم چکش نداشته باشد

۲) دم کندل های چپ و راست الگو نباید پایین تر از دم الگوی چکش باشد

معامله گری بر اساس الگوی چکش:

الگوی چکش برای معامله گری و ورود و خروج نیاز به کندل تایید دارد، یعنی در ابتدا کندل الگوی چکش کاملاً تشکیل  شود و بسته شود، سپس کندل بعد از این الگو، به قیمتی بالاتر از سقف چکش برسد یعنی کندل تایید ما باید از سقف  الگوی چکش بالا بزند. این صورت می‌توان گفت مربوطه تایید شده است و می توان بالای سقف و الگوی چکش وارد معامله خرید شد. به خاطر داشته باشید الگوی چکش در انتهای روند نزولی و و در نزدیکی یک سطح و محدوده حمایتی شکل می گیرد.

حد سود و حد ضرر در الگوی چکش:

الگوهای شمعی ژاپنی، مثل «الگوهای کلاسیک» یا «الگوهای هارمونیک» نیستند که بتوان حد سود و میزان رشد یا ریزش بد از شکل گیری شان مشخص کرد، اما برای حد سود الگوی چکش به صورت حدودی و طبق تجربه انتظار داریم ۲ الی ۳ کندل بازار رشد کند.

حد ضرر در این الگو، زیر دم چکش قرار می گیرد، یعنی اگر قیمت موفق به رشد نشود قیمت به ریزش خود ادامه دهد تا از دم چکش نیز پایین تر برود، حد ضرر فعال شده و باید خارج شویم

نقض شدن (Fail) الگوی چکش:

اگر قیمت به زیر دم الگوی چکش نزول کند،الگو نقض شده است. یعنی نقطه نقض شدن الگو با حد ضرر ما یکی است. معمولا الگوهای شمعی اگر نقض بشوند،نقش شان معکوس می شود.

مثلا اگر چکش یک الگوی برگشتی و صعودی است، اگر نقش بشود تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده نزولی می شود. به این دلیل لگر نقض شود نقش آن معکوس می شود زیرا خریداران در محدوده حمایتی تمام توان و قدرت خود را بکار گرفته بودند تا قیمت برگشت کند، اگر با وجود گذاشتن تمام قدرت بازهم موفق نشدند جهت روند و قیمت را از نزولی به صعودی تغییر بدهند،نشان از قدرت بسیار زیاد فروشندگان است. کم شدن قدرت خریداران پس از تلاششان برای تغییر جهت قیمت و همچنین قدرت بسیار زیاد فروشندگان، باعث می شود قیمت پس از نقض شدن الگوی چکش با قدرت و سرعت زیادی نزول کند. به طور کلی در یک روند نزولی، در میانه های مسیر بارها الگوی چکش شکل می گیرد، اما با نقض شدن آن قیمت مجددا به ریزش ادامه می دهد. با توجه به اینکه این اتفاق چندین بار طی یک روند نزولی می تواند اتفاق بیافتد، لذا معامله گرفتن از یک چکش نقض شده می تواند بسیار سودساز باشد.

الگوی چکش       برگشت قیمت و تغییر روند = سیگنال خرید buy
چکش نقض شده      ادامه ریزش قیمت = سیگنال فروش sell 

جمع بندی الگوی چکش:

۱) بدنه کوچک و مربعی شکل
۲) دم کشیده و بلند (۲ تا ۳ برابر بدنه)
۳) رنگ بدنه چکش اهمیتی ندارد (بهتر است مثبت و صعودی باشد)
۴) کندل های چپ و راست نباید بدنه شان وارد دم چکش شوند
۵) کندل های چپ و راست نباید پایین تر از دم چکش بسته شود
 ۶) حد ضرر پایین دم چکش قرار می گیرد و نقطه نقض شدن الگوی چکش است